'Swing trading' là cụm từ khá phổ biến trong giao dịch chứng khoán, nhưng liệu trader đã hiểu rõ về swing trading hay lướt sóng chứng khoán chưa?

Trong bài viết hôm nay, Admiral Markets sẽ cùng trader tìm hiểu về chiến thuật lướt sóng chứng khoán swing trading strategy từ A đến Z, bao gồm:

• Swing trading là gì? Đầu tư lướt sóng là gì?
• Cách chơi chứng khoán lướt sóng trong forex
• Swing trader và cách lướt sóng chứng khoán hiệu quả
• Công cụ giao dịch phù hợp nhất với đầu tư lướt sóng swing trading
• Các chiến thuật lướt sóng chứng khoán trong forex

Swing trading là gì? Đầu tư lướt sóng là gì?

Để hiểu rõ, trước tiên chúng ta cần hiểu các khung thời gian giao dịch khác nhau.

Các thị trường tài chính rất đa dạng, và có nhiều cách khác nhau để thu lợi nhuận từ chúng. Bên cạnh sự đa dạng của các chiến lược giao dịch, trader có những phong cách giao dịch khác nhau. Một trong những biến thể chính trong phong cách giao dịch là khung thời gian mà bạn giao dịch.

Ở một đầu của quang phổ có các thương nhân dài hạn; những người có mục tiêu theo các xu hướng mở rộng có thể kéo dài hàng tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Một trong những lợi thế chính của giao dịch dài hạn là nó mang lại tiềm năng cho lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, giống như tất cả các hình thức giao dịch khác, cũng có khả năng thua lỗ. Theo một xu hướng thành công trong vài tháng thường sẽ vượt xa những gì có thể đạt được trong ngắn hạn.

Trader có giao dịch dài hạn thường sẽ không đòi hỏi nhiều sự chú ý ngoài một lượng nhỏ giám sát mỗi ngày. Nhưng nó đòi hỏi sự kiên nhẫn nhiều hơn và có thể sẽ cung cấp các cơ hội ít thường xuyên hơn để giao dịch.

Ngoài ra, ta còn có các scalper. Scalper thực hiện các giao dịch cực kỳ ngắn hạn - thường chỉ kéo dài trong vài phút - và chỉ tìm kiếm lợi nhuận nhỏ trước khi thoát. Scalper sẽ rất vui khi thu được một pip ở nhiều lệnh giao dịch khác nhau.

Các scalper giao dịch ngắn hạn có một lợi thế khá lớn - đó, giảm bớt sự tiếp xúc của bạn với thị trường. Ngoài ra, bởi vì bạn chỉ tìm kiếm những biến động giá rất nhỏ, cơ hội giao dịch rất phong phú.

Xem thêm :hedging là gì

Nhược điểm của giao dịch scalping là:

• Mất nhiều thời gian theo dõi lệnh giao dịch
• Phải thiết lập quy tắc giao dịch
• Chi phí giao dịch có thể là đáng kể vì số lượng giao dịch cao

Một bước tiến lên từ những người đầu cơ là những người giao dịch hàng ngày, những người nắm giữ các vị trí trong vài giờ đến một ngày. Một người giao dịch trong ngày sẽ không giữ một vị trí quá cuối ngày - do đó tránh tiếp xúc với bất kỳ câu chuyện chuyển động thị trường nào bị phá vỡ qua đêm.

Giữa giao dịch trong ngày và theo xu hướng dài hạn là giao dịch xoay vòng. Giao dịch swing kéo dài bất cứ nơi nào từ một vài ngày đến một vài tuần. Nhà giao dịch swing về cơ bản đang tìm kiếm các mẫu biểu đồ nhiều ngày để hưởng lợi từ các biến động giá lớn hơn hoặc dao động, hơn là bạn thường nhận được trong một ngày. Về mặt đó, giao dịch swing tốt hơn giao dịch trong ngày.

Nhiều người thấy phong cách này rất hấp dẫn bởi vì nó cung cấp một sự thỏa hiệp chấp nhận được giữa tần suất giao dịch và nhu cầu thời gian liên quan.

Muốn tìm hiểu thêm? Mặc dù có rất nhiều thông tin trong bài viết này, đôi khi cách tốt nhất để học là hỏi một chuyên gia về kinh nghiệm của họ.

Tin vui là bạn có thể làm điều này miễn phí với Trading Spotlight! Ba lần một tuần, ba nhà giao dịch chuyên nghiệp chạy các hội thảo trên web miễn phí, đi sâu vào các chủ đề giao dịch phổ biến nhất thế giới. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các hội thảo trên web này và đăng ký miễn phí bằng cách nhấp vào biểu ngữ bên dưới.

Swing trader là gì? Nhà đầu tư lướt sóng là gì?

Swing trader là các nhà đầu tư lướt sóng theo khung thời gian vài ngày hoặc vài tuần. Họ thường làm việc trên các biểu đồ bốn giờ (H4) và hàng ngày (D1) và họ có thể sử dụng kết hợp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để hướng dẫn các quyết định của mình.

Cho dù có một xu hướng dài hạn, hoặc thị trường chủ yếu là phạm vi giới hạn, không thực sự quan trọng. Một nhà giao dịch swing sẽ không giữ một vị trí đủ lâu để nó trở nên quan trọng.

Thay vào đó, biến động là chìa khóa - thị trường càng biến động, số lượng biến động giá ngắn hạn càng lớn và do đó, số lượng cơ hội càng lớn.

Ưu điểm của swing trading

Swing trading đem lại rất nhiều ưu điểm, đặc biệt là cho các swing trader mới, như:

Thời gian giao dịch linh hoạt phù hợp với swing trader mới

Như đã đề cập trước đó, các giao dịch cực kỳ ngắn hạn đòi hỏi phải theo dõi liên tục. Mặt khác, giao dịch dài hạn có thể không đủ hoạt động đối với hầu hết mọi người và đòi hỏi rất nhiều kỷ luật giao dịch.

Giao dịch swing có xu hướng hấp dẫn người mới bắt đầu, đơn giản vì nó sử dụng khung thời gian thân thiện hơn với người dùng. Các nhà giao dịch swing dành ít thời gian hơn để phân tích và giao dịch vì họ đang thực hiện ít giao dịch hơn so với các nhà đầu tư trong thời gian dài hơn. Điều này cho họ nhiều thời gian hơn để suy nghĩ và đặt vị trí của họ, nhưng cũng có nghĩa là họ chỉ cần dành vài phút mỗi ngày để thực hiện giao dịch.

Xem thêm : nến bearish harami

Đầu tư lướt sóng với xu hướng dài hạn

Trong khi scalping và day trading phụ thuộc vào biến động ngắn hạn, swing trading cho phép các nhà giao dịch tận dụng các xu hướng dài hạn hơn. Các phân tích được thực hiện trên các đơn vị thời gian lớn hơn thường có âm thanh hơn, trong khi giao dịch ngắn hạn dễ bị nhiễu và tín hiệu sai hơn.

Điều này cũng có nghĩa là mỗi giao dịch có nhiều thời gian hơn để tạo ra lợi nhuận, do các giao dịch theo xu hướng dài hơn ảnh hưởng đến giá cả.

Lướt sóng chứng khoán với hiệu quả chi phí cao hơn

Một trong những chi phí chính của giao dịch là spread, hoặc chênh lệch giữa giá mua và bán của một tài sản. Mặc dù chênh lệch rất nhỏ, nhưng chúng bị tính phí mỗi khi bạn giao dịch, ăn vào lợi nhuận của giao dịch thường xuyên cực kỳ ngắn hạn.

Đối với các nhà giao dịch swing, sự lây lan ít quan trọng hơn vì họ đặt ít giao dịch hơn và theo quy mô thời gian dài hơn. Sự chênh lệch, thường là một vài điểm hoặc pips, được tính phí ít thường xuyên hơn và do đó nên nhỏ hơn so với quy mô của lợi nhuận tổng thể được thực hiện.

Swing trading với các bộ chỉ báo kỹ thuật

Các đơn vị thời gian giao dịch swing - bốn giờ, hàng ngày và hàng tuần - làm cho nó có thể tận dụng tối đa các chỉ số đơn giản nhất.

Thật vậy, nếu chúng ta lấy ví dụ về việc đóng nến hàng ngày trên mức trung bình di chuyển 20 kỳ, thì nó đại diện hơn nhiều so với việc đóng cửa nến trên mức trung bình di chuyển trên biểu đồ 5 phút. Nói chung, phân tích theo các khung thời gian dài hơn có xu hướng chính xác hơn và các nhà giao dịch swing có thể hưởng lợi từ việc này.

Sử dụng MetaTrader 4 và 5 Phiên bản tối cao, thật dễ dàng để phân tích nhiều đơn vị thời gian trên một biểu đồ hoặc nhiều biểu đồ, trong đó chỉ báo Biểu đồ nhỏ cho phép bạn hiển thị hai hoặc nhiều đơn vị thời gian của một công cụ cùng một lúc.

Để tìm hiểu thêm về MetaTrader Supreme Edition, trader hãy click ngay vào banner bên dưới!

Swing trade với các biến động giá lớn

Swing trader có thể khai thác các biến động giá hoặc dao động đáng kể sẽ khó có được trong một ngày. Thị trường càng biến động, dao động càng lớn và số lượng cơ hội giao dịch swing càng lớn.

Lướt sóng chứng khoán và các rủi ro liên quan

Rủi ro khi lướt sóng chứng khoán (swing trading) là gi?

• Phí qua đêm tăng cao: Phí qua đêm (swap fee) là phí lãi suất hàng ngày được tính trên các vị trí được giữ qua đêm. Mặc dù đây không phải là vấn đề đối với người đầu tư hoặc người giao dịch hàng ngày, những khoản phí này có thể tăng thêm cho các giao dịch dài hạn.
• Rủi ro cơ bản: Các sự kiện kinh tế và chính trị ngoài giờ giao dịch có thể tác động đến thị trường tài chính để phá vỡ xu hướng và ảnh hưởng đến chiến lược giao dịch của bạn.

Swing trader và công cụ tài chính phù hợp nhất

Vì vậy, những thị trường mà bạn có thể giao dịch swing? Phong cách giao dịch này có thể có trên tất cả các công cụ CFD, bao gồm cổ phiếu, Forex, hàng hóa và thậm chí cả các chỉ số.

Trong thị trường Forex, giao dịch swing cho phép các nhà giao dịch được hưởng lợi từ thanh khoản tuyệt vời và đủ biến động để có được các bước chuyển giá thú vị, tất cả trong một khung thời gian tương đối ngắn. Một số loại tiền phổ biến nhất cho swing trading Forex là:

• Euro: gồm các cặp tiền tệ AUD/EUR, EUR/CAD, EUR/JPY và EUR/GBP
• Yên Nhật: gồm các cặp tiền tệ USD/JPY, JPY/CAD and JPY/GBP
• Đồng Bảng Anh: gồm các cặp tiền tệ GBP/AUD, GBP/CAD and GBP/CHF
• Đồng USD: gồm các cặp tiền tệ NZD/USD, USD/CAD, AUD/USD and EUR/USD

Swing trader giao dịch chứng khoán, chỉ số có thể tham khảo:

• DAX30 CFD
• CAC40 CFD
• Dow Jones 30 CFD
• Nasdaq 100 CFD
• Nikkei 225 CFD

Một số chỉ số chứng khoán có mức chênh lệch lớn hơn các công cụ khác, chẳng hạn như các cặp Forex, nhưng như chúng tôi đã thấy rằng điều đó không quá quan trọng đối với giao dịch swing vì bạn chỉ cần thanh toán chênh lệch một lần. Điều tương tự cũng xảy ra với các cặp tiền tệ kỳ lạ, chẳng hạn như USDCZK.

Swing trader và khung thời gian giao dịch tốt nhất

Không có câu trả lời chính xác cho câu hỏi này. Tất cả phụ thuộc vào xu hướng bạn đã xác định và họ sẽ mất bao lâu để đưa ra kết luận.

Cách lướt sóng chứng khoán

Trader muốn đầu tư lướt sóng với swing trading? Hãy cùng làm theo các bước dưới đây:

• Mở tài khoản: Trader xem toàn bộ quy trình mở tài khoản trong bài viết Cách mở tài khoản MetaTrader 5.
• Tải xuống và cài đặt nền tảng giao dịch của bạn: MetaTrader 4 hoặc MetaTrader 5.
• Mở nền tảng và thực hiện giao dịch đầu tiên của bạn: Bây giờ, chỉ cần chọn một tài sản và mở giao dịch đầu tiên của bạn. Bạn có thể xem toàn bộ quá trình trong video hướng dẫn bên dưới:

Khi bạn có tài khoản và nền tảng của mình và bạn biết cách thực hiện giao dịch, bước tiếp theo là tạo chiến lược. Chúng tôi đã chia sẻ các chiến lược yêu thích của chúng tôi trong các phần sau.

Chiến thuật lướt sóng chứng khoán Forex

Giao dịch swing là một phong cách, không phải là một chiến lược. Khung thời gian giao dịch xác định phong cách này và có vô số chiến lược có thể được sử dụng.

Những chiến lược này không dành riêng cho giao dịch xoay vòng và, như với hầu hết các chiến lược kỹ thuật, hỗ trợ và kháng cự là những khái niệm chính đằng sau chúng.

Những khái niệm này cung cấp cho bạn hai sự lựa chọn cho chiến lược của bạn; theo xu hướng, hoặc giao dịch theo xu hướng.

Đối với một trong hai loại, thật hữu ích khi có khả năng nhận biết trực quan hành động giá hoặc chuyển động của giá của một tài sản trên biểu đồ.

Nguồn: EURUSD, Biểu đồ D1, MT5 Admiral Markets. Phạm vi dữ liệu: 12/06/2019 đến 22/01/2020. Xin lưu ý: Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai.

Biểu đồ nến Nhật Bản này cho thấy một xu hướng giảm kéo dài khoảng 3 tháng di chuyển theo mô hình zig-zag điển hình.

Vào tháng 10 năm 2019, một xu hướng tăng bắt đầu, với mức thấp hơn bao giờ hết. Mặc dù xu hướng là tăng, có một phần ở giữa, được đánh dấu bằng vòng tròn, nơi diễn ra một sự đảo ngược.

Trong giai đoạn này, thị trường không thiết lập mức cao mới, trong khi mức thấp đang giảm. Sau giai đoạn này, chạy ngược lại xu hướng chính, xu hướng tăng trở lại.

Với phương thức giao dịch đơn giản này, chúng tôi đang tìm cách bắt kịp xu hướng tăng mà chúng tôi đã xác định nhưng chỉ khi chúng tôi tự tin thì nó mới được thiết lập để tiếp tục.

Một pullback sẽ tồn tại bao lâu? Chúng tôi không có cách nào để biết. Thay vào đó, chúng tôi tìm kiếm xác nhận rằng thị trường đã trở lại xu hướng ban đầu.

Nói cách khác, chúng ta,

• Xác định xu hướng thị trường
• Chờ cho chúng đảo chiều,
• Vào lệnh giao dịch sau khi thấy xu hướng đảo chiều.

Trong trường hợp này, tín hiệu câu chuyện mà chúng tôi đang tìm kiếm là sự nối lại trong thị trường thiết lập mức thấp cao hơn.

Một phiên bản của chiến lược này sẽ cố gắng và chạy theo xu hướng càng lâu càng tốt. Trong phiên bản chiến lược này, chúng tôi không đặt giới hạn. Tại sao không? Chúng tôi không biết xu hướng có thể tồn tại bao lâu và chúng tôi không biết thị trường có thể tăng cao như thế nào. Vì vậy, chúng tôi sẽ không cố gắng đưa ra dự đoán bằng cách đặt mục tiêu giá.

Bạn phải chờ đợi, quan sát và cho phép thị trường di chuyển bất lợi ở một mức độ nào đó. Điều đó cũng có nghĩa là khi xu hướng bị phá vỡ, bạn sẽ phải trả lại một số lợi nhuận chưa thực hiện trước khi đóng cửa. Nhưng điều đó có thể được tạo ra nhiều hơn bằng cách đi theo xu hướng lâu hơn.

Bạn muốn biết tin tốt?

Về lâu dài: với sự quản lý rủi ro đúng đắn, lợi nhuận sẽ lớn hơn những khoản lỗ phát sinh từ những thời điểm khi xu hướng bị phá vỡ.

Nếu bạn đã sẵn sàng thử điều này trên các thị trường trực tiếp, Forex là một trong những thị trường tốt nhất để thử swing. Tại sao? Thật đơn giản - chợ mở cửa 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần, điều đó có nghĩa là bạn có thể giao dịch khi nó phù hợp với bạn. Nó cũng là một thị trường rất biến động, có nghĩa là có rất nhiều cơ hội giao dịch. Và, với Đô đốc thị trường, bạn có thể truy cập hơn 40 cặp tiền tệ và thị trường trực tiếp, hoàn toàn miễn phí.

Để biết thêm sàn forex uy tín  hiện nay trên thế giới, đừng quên theo dõi các bài viết mới nhất tại danh mục sàn Forex.