Tỷ lệ R:R (Risk:Reward Ratio) hay tỷ lệ lời / lỗ, đây cũng là khái niệm cơ bản trong đàm phán Forex. Thuật ngữ này liên quan đến vấn đề quản lý vốn của nhà đầu tư. Hơn thế nữa, nó cũng là nhân tố để xác định tính hữu hiệu của một hệ thống giao dịch, Phân tích khả năng cho ra lợi nhuận trong thời gian dài hạn. Tuy thế chẳng hề nhà đầu tư nào cũng coi xung yếu tố này cũng như có các ý kiến sai lầm khi thiết lập tỷ lệ Risk:Reward trong những chiến lược của mình.
cộng Nhận định sàn Nhận định xem tỷ lệ Risk:Reward Ratio là gì? Nó có ảnh hưởng như thế nào tới lợi nhuận đàm phán của nhà đầu tư ở bài viết dưới đây.
xem thêm : sàn forex exness
1. Tỷ lệ R:R (Risk:Reward Ratio là gì?)
Tỷ lệ R:R (Risk:Reward Ratio là gì?)
Tỷ lệ Risk: Reward Ratio (viết tắt là R:R Ratio hoặc thuần tuý là R:R) là tỷ lệ Rủi ro/ Lợi nhuận hay còn gọi là tỷ lệ lời/ lỗ trong mỗi chiến lược thương lượng của nhà đầu cơ. Hoặc có thể hiểu R:R là tỷ lệ giữa lợi nhuận tiềm năng có thể đem đến và thua lỗ tối đa phải gánh chịu khi nhà đầu cơ tiến hành một chiến lược đàm phán cụ thể nào đó.
Tỷ lệ R:R cho nhà đầu tư biết được trader có ích nhuận bao lăm lúc thực hiện đàm phán được thành công hoặc thua lỗ bao nhiêu giả dụ thương lượng bị thất bại.
hai. Cách xác định tỷ lệ Risk:Reward Ratio
Trong mỗi chiến lược thương lượng, tỷ lệ R:R được xác định dựa vào hai thành phần: Stop-loss và Take-profit.
Stop loss chính là khoảng cách trong khoảng điểm vào lệnh đến điểm dùng lỗ, nó diễn đạt khoản tiền mà nhà đầu cơ bị mất giả dụ lệnh đàm phán thua lỗ và nó đại diện có Risk. Ngược lại, take-profit là khoảng cách trong khoảng điểm vào lệnh đến điểm chốt lời, mô tả lợi nhuận tiềm năng mà nhà đầu tư đem lại lúc lệnh giao dịch thành công và đại diện cho Reward.
xem thêm : tỷ lệ risk reward
Tỷ lệ R:R chính là tỷ lệ giữa Stop-loss và Take-profit.
Risk:Reward Ratio = Stop-loss/Take-profit
Một chiến lược đàm phán có stop-loss 20 pips và take-profit 60 pips. Theo như công thức trên thì tỷ lệ R:R của chiến lược này là 20/60 = 1/3 hay 1:3.
3. Mối quan hệ giữa R:R và Win-rate
Win-rate hay tỷ lệ đàm phán thành công là phần trăm số lệnh thắng trên tổng số lệnh được tiến hành của một hệ thống thương lượng cụ thể.
Ví dụ: nhà đầu cơ tiến hành 100 lệnh đàm phán trên cùng một hệ thống đàm phán A và có 60 lệnh thắng, 40 lệnh thua, thì win-rate của hệ thống đàm phán này là 60%.
Cả 2 nguyên tố Risk:Reward và Win-rate vì hai nhân tố này đều can dự đến chiến lược điều hành vốn và đều được dùng để xác định lợi nhuận tiềm năng của nhà đầu tư trong dài hạn.
3.1. Mối quan hệ nghịch đảo giữa R:R và Win-rate
Mối quan hệ giữa R:R và Win-rate trong một hệ thống đàm phán cụ thể là mối quan hệ ngược chiều nhau.
3.2. Tỷ lệ R:R và Win-rate xác định lợi nhuận tiềm năng trong dài hạn
tình huống 1: Hệ thống đàm phán A có tỷ lệ R:R là 1:3, tỷ lên Win-rate 40%. Hệ thống thương lượng B có tỷ lệ R:R là 1:2, Tỷ lệ Win-rate 60%. Cả 2 đều sử dụng chiến lược điều hành vốn 2% và thực hiện 100 lệnh trong vòng 6 tháng.
đọc thêm : cháy tài khoản forex
Hệ thống A: mỗi lệnh thua mất 2%, mỗi lệnh thắng được 6%. Trong 100 lệnh có 40 lệnh thắng, 60 lệnh thua. Lợi nhuận trong 6 tháng = 40*6% – 60*2% = 120%.
tương tự hệ thống B: mỗi lệnh thua mất 2%, mỗi lệnh thắng được 4%. Trong 100 lệnh có 60 lệnh thắng, 40 lệnh thua. Lợi nhuận trong 6 tháng = 60*4% – 40*2% = 160%.
tình huống 2: Hệ thống A có Risk:Reward là 1:3, tỷ lệ Win-rate 50%. Hệ thống B có Risk:Reward là 1:2, tỷ lệ Win-rate 60%. Những nguyên tố khác giống tình huống 1.
Lợi nhuận/6 tháng của hệ thống A = 50*6% – 50*2% = 200%.
Lợi nhuận/6 tháng của hệ thống B = 60*4% – 40*2% = 160%.
từ hai tỉ dụ trên, trader có thể thấy được rằng việc tuyển lựa cái nào tốt hơn giữa Risk:Reward và Win-rate để lợi nhuận trong dài hạn cao nhất là ko có ý nghĩa. Vì trong trường hợp 1, hệ thống có tỷ lệ R:R cao hơn mang về lợi nhuận ít hơn nhưng ở tình trạng 2 thì ngược lại, hệ thống có R:R cao hơn lại mang về lợi nhuận đa dạng hơn.
4. Tỷ lệ R:R bao lăm là hợp lý?
Mỗi chiến lược đàm phán sẽ có những tín hiệu giúp nhà đầu cơ xác định được những điểm vào lệnh, stop-loss hay take-profit từ đấy tính ra được tỷ lệ R:R cho chiến lược ấy. Sẽ có chiến lược có tỷ R:R nhưng cũng có các chiến lược có tỷ lệ R:R không tốt. Tỷ lệ R:R Tốt hay không ko phải là lớn hơn 1:1 hay nhỏ hơn 1:1 mà là tỷ lệ ấy có khả năng tạo ra được lợi nhuận tốt trong dài hạn hay không, với một tỷ lệ Win-rate đã biết trước.
Để biết được một tỷ lệ R:R hợp lý, trader cần xác định mục đích lợi nhuận trong dài hạn, sau đó là tỷ lệ Win-rate của hệ thống đàm phán. Giả dụ một chiến lược có tỷ lệ R:R ko tốt, thì trader nên bỏ qua, không nên giao dịch để tránh được được rủi ro gặp phải.
5. Tăng tỷ lệ R:R trong giao dịch Forex
Mỗi chiến lược thương lượng sẽ xác định một tỷ lệ R:R nhất mực, nhưng trong một số tình huống, trader vẫn có thể tăng tỷ lệ này tốt hơn. Một trong các cách hiệu quả nhất chính là tối ưu hóa điểm vào lệnh trong chiến lược đàm phán.
Đôi lúc nhà đầu cơ có thể thử giả mạo hiểm một chút để sắm điểm vào lệnh tốt. Thí dụ, trong chiến lược thương lượng với mô phỏng nến Hammer, thay vì chờ sự công nhận của 1 cây nến tăng cường sau nến Hammer rồi mới vào lệnh thì trader có thể mạo hiểm vào lệnh ngay lúc nến nến Hammer đóng cửa để tỷ lệ R:R tốt hơn.
đọc thêm : top 10 sàn forex uy tín nhất thế giới
